5
10
440
420
-
505
480
510
470
1885
1770
40
Разом грошових коштів
530
650
930
1010
3120
Платежі за період - всього,
У т.ч.:
На купівлю сировини і матеріалів
На виплату з.п.
На перерахування податків
На управлінські витрати
Витрати на будівництво
На купівлю обладнання
Інші виплати
320
90
120
35
25
20
225
110
45
30
430
150
60
200
50
80
1395
550
270
115
130
100
Надлишок грошових коштів
210
425
500
590
1725
Фінансування
-100
Отримання кредитів і позик
Повернення кредитів і позик
Залишок коштів на кінець періоду
490