прикладами.
Загальний вигляд програми при запуску.
В
Це форма призначена для операцій розрахунку оптимального набору цінних паперів у портфелі інвестицій.
Для початку роботи користувач повинен ввести вихідні дані завдання:
В· кількість цінних паперів, з яких складається портфель, в призначене для цього поле:
В
В· прибутковості і стандартні відхилення для кожного паперу в таблицю:
В
В· коефіцієнти кореляції між прибутковістю цінних паперів в таблицю:
В
В· вибрати завдання, яку потрібно вирішити, зазначивши, що буде вводитися: бажана прибутковість або допустимий ризик:
В
В· ввести значення обраного параметра в полі:
В
Переконавшись, що всі дані введені коректно, потрібно натиснути кнопку
,
щоб програма виконала необхідні обчислення.
Отримані частки цінних паперів виводяться в таблицю:
В
А розрахований мінімальний ризик (максимальна прибутковість) у полі:
В
Крім того, передбачена можливість побудови графіка, званого В«КуляВ» Марковіца для відображення ефективної кордону, яка показує безліч оптимальних портфелів (виділена червоним кольором), і досяжного безлічі, що представляє собою всі портфелі, які можна скласти з n видів цінних паперів (область всередині В«куліВ»).
В
Для побудови графіка потрібно натиснути кнопку:
В
Для того щоб очистити всі вихідні дані для вирішення нового завдання, треба натиснути кнопку:
В
Для переходу до вирішення завдання визначення очікуваної прибутковості і стандартного відхилення дохідності готового портфеля, необхідно вибрати пункт В«Розрахунок прибутковості і ризику портфеляВ» в меню В«ОпераціїВ» або натиснути відповідну кнопку на інструментальній панелі.
В
Відкриється форма, призначена для вирішення даної задачі:
В
Робота з даною формою аналогічна роботі з першою.
Для зворотного переходу потрібно вибрати один з пунктів меню В«ОпераціїВ» або натиснути на відповідну кнопку на панелі інструментів:
В
.2 Робота з файлами
У програмі передбачена можливість збереження даних завдання у файл і введення даних з файлу. Дані функції здійснюються за допомогою пунктів «³дкритиВ» та В«ЗберегтиВ» меню В«ФайлВ» або натисканням на відповід...
