ні кнопки на панелі інструментів. br/>В
Типово папкою з прикладами є папка, звідки була запущена програма, але може бути обрана й інша директорія в діалоговому вікні.
2.3 Завершення роботи
Для виходу з програми використовується пункт В«ВихідВ» меню В«ФайлВ» або відповідна кнопка на інструментальній панелі.
В
.4 Функції для спрощення роботи користувача з програмою
Передбачено наявність спливаючих підказок при наведенні покажчика на будь-який компонент або пункт меню, що допомагають користувачеві орієнтуватися у додатку.
Є статусна панель, в якій теж відображаються підказки користувачеві.
На панелі інструментів розташовані основні кнопки для швидкості доступу до потрібних функцій.
Передбачена перевірка на коректний введення і відображення повідомлень з описом виниклої помилки. Наприклад,
В
Прочитавши повідомлення, потрібно натиснути В«OKВ» і виправити вказану помилку.
Для перевірки працездатності програми служать файли: example1.tpr, example2d.tpr, example10.tpr, example11.tpr.
Також розглянуто приклад портфеля інвестицій з цінних паперів реальних компаній, основні показники яких були оцінені експертами. Ці показники наведені в таблицях 2 і 3. p align="justify"> Таблиця 2. Прибутковість і ризик
В В
Таблиця 3. Матриця коефіцієнтів кореляції
В
Дані цього прикладу збережені у файлі equity.tpr.
Висновок
У цій роботі були розглянуті основні питання портфельної теорії, зокрема розрахунок дохідності та ризику портфеля та побудова оптимального портфеля цінних паперів.
Дана тема є актуальною, так як в умовах невизначеності інвестор не може точно розрахувати дохідність того чи іншого цінного паперу. Крім того, він завжди піддається ризику втратити свої кошти. p align="justify"> Портфельна теорія пропонує методи розрахунку середньої очікуваної дохідності та ризику і методи для зниження ризиків або збільшення прибутковості від придбання цінних паперів за рахунок диверсифікації вкладень і формування портфеля інвестицій.
У курсовій роботі був розглянутий варіант побудови оптимального портфеля, запропонований Г.Марковіцем, на основі якого було створено програму для розрахунку оптимального набору цінних паперів у портфелі інвестицій.
Створене додаток дозволяє також розрахувати очікувану дохідність і стандартне відхилення вже створеного портфеля.
інвестиційний портфель програма Марковіц
Список літератури
1.
