запаси (10500) 30000IV. Фінансовий результатв т.ч.: ПММ (10533) 18000Фінансовий результат господарюючого суб'єкта (40100); 540 000Прочіе матеріальні запаси (10536) 12000Із них:
РАЗОМ I: 530000II. Фінансові актівифінансовий результат минулих звітних періодів (40130) 530000Денежние кошти на особових рахунках установи в органі казначейства (20111) 10000
РАЗОМ IV 540000 < b align = "justify"> РАЗОМ II: 10000
ВСЕГО540000ВСЕГО540000 Таблиця 4. Зворотний відомість за березень
Номер і найменування счета.Остаток на 01.03.12ОборотиОстаток на 01.04.12ДебетКредіт АКТИВ. 10100 "Основні засоби" 1000000 - 100000010400 "Амортизація" (-) 500 0004 1005 0410010533 "ГСМ, інше рухоме майно" 18 0008 0001 0 00010536 "Інші матеріальні запаси, інше рухоме майно" грудня 0003 8008 200Номер та найменування счета.Остаток на 01.03. 12ОборотиОстаток на 01.04.12ДебетКредіт20581 В«Розрахунки з платниками інших доходівВ» 80 00080 00010961 В«Собівартість готової продукції, робіт, послугВ» 27300 8190 54,635544,620111 "Грошові кошти на особових рахунках в органі казначействаВ» 10 000800009000020531 "Розрахунки з платниками доходів від надання платних послуг "-59000450054500 РАЗОМ АКТІВ.540000254544, +6135955,6658600 ПАСИВ. 30223" Розрахунки з оплати комунальних послуг "-8860886030211 "Розрахунки з оплати праці" -24800 273005210030302,30307,30310,30311 "Розрахунки з обов'язкового соціального, медичного та пенсійного страхування" (30%) -7440 81901563030306 "Розрахунки з обов'язкового страхування від нещасних випадків на виробництві та проф. захворювань "(0,2%) -49,6 54,6104,230304" Розрахунки з ПДВ "-9000900030303" Розрахунки з податку на прибуток "-36036030305" Розрахунки за іншими платежами до бюджету "-45008860436030312" Розрахунки за податку на майно організацій "-20020040100" Фінансовий результат господарюючого суб'екта540 000576845,8 Номер і найменування счета.Остаток на 01.03.12ОборотиОстаток на 01.04.12ДебетКредітв т.ч.: 40120 В«Витрати поточного фінансового рокуВ» -2550008000 3800 24800 7440 49,6 4100 8860 200 360 9000 3554 4,6 (102154,2) -357154,240110 В«Доходи поточного фінансового рокуВ» 265 00059000 80000404000 ПАСИВ. 40130 "Фінансовий результат минулих звітних періодів" 530000 - 530000 РАЗОМ ПАССІВ.540 000115514,2234114,2658600 ВСЬОГО ОБЕРТІВ. ---- 370058,8370058,8 -----
Таблиця 5 Баланс ГБУ N-ої області В«CЕЗВ» на 01 квітня 2012...
