00161 000153 000В тому числі: 10.1Проізводственно-експлуатаційного персоналатенге47 00045 00051 00050 00010.2Адміністратівного персоналатенге62 900102 000110 000103 000
Згідно таблиці № 17 по виконанню затвердженої тарифної кошторису, видно значні відхилення витрат. Для прикладу візьмемо фактичне виконання 2009 року.
за статтями «матеріали», «паливо», «електроенергія» у затвердженій тарифної кошторисі які є одним з основних джерел для надання послуг Товариства не передбачені кошти, проте фактичний в 2009 році витрати склалися на рівні 1 955 тис.тенге, 780 тис.тенге, 1349 тис.тенге, відповідно.
За статтею «заробітна плата» у діючій тарифної кошторисі прийняті витрати в розмірі 7332, фактичний 2009 витрати склалися на рівні 7819 тис.тенге. Перевищення становить 487 тис. тенге або 6,64%.
За статтею «податки» у діючій тарифної кошторисі прийняті витрати в розмірі 23,43, фактичний 2009 витрати склалися на рівні 2 125 тис. тенге. Перевищення становить 2 101,57 тис. тенге.
Крім того, в затвердженій тарифної кошторисі не передбачені витрати на виплату винагород, який щорічно в середньому становить 14 116 тис. тенге.
З урахуванням вищенаведених, прогнозна тарифна кошторис склалося наступним чином.
5.2 Прогнозна тарифна кошторис
Таблиця 18
№ Найменування Од. ізм.Базовая тарифна сметаПроект суб'єкта природної монополіі2 0102 0112 0121234567 IЗатрати на виробництво товарів і надання послуг, всього: тис.тенге10 684,9293 75293 75293 752 У тому числі: 1Матеріальние витрати, всього :-/ / - 075 61575 61575 615 У тому числі: 1.1матеріали-/ / - 072 25872 25872 2581.2топліво-/ / - січень 1881 1881 1881.3електроенергія-/ / - лютий 1692 1692 1692Затрати на оплату праці, всього-/ / - 8 138,522 0172 0172 017 У тому числі : 2.1Заработная плата-/ / - липень 3321 8171 8171 8172 .2 Соціальний податок-/ / - +806,522002002003 Амортизація-/ / - 2 +546,47697697694 Оплата робіт і послуг-/ / - липень 5767 5767 576 У тому числі: 4.1ремонт-/ /- 07 5767 5767 5765Прочіе витрати, всього-/ / - 0777577757775 У тому числі: 5.1Услугі зв'язку-/ / - 02020205.2Подготовка кадрів-/ / - 00005.3Другіе витрати-/ / - липень 4557 4557 4555.4Командіровочние витрати - / / - 0300300300 < b align="justify"> IIРасходи періоду-/ / - 7 363,5632 63332 63332 633 6Общіе та адміністративні витрати, всього :-/ / - 7 363,561 6341 6341 634 У тому числі: 6.1Заработная плата адміністративного персоналу-// - 4 528,801 4721 4721 4726.2Соціальний податок-/ / - 498,171621621626.3 амортизація-/ / - 582,368 0668 0668 0666.4Услугі сторонніх організації, всього-/ / - 1 730,801 3601 3601 360 У тому числі: 6.4.1Аудіторскіе, консалтингові. Інформаційні послуги-/ / - 782,606006006006.4.2 Послуги банку-/ / - 0,003003003006.4.3 Комунальні послуги-/ / - 948,204604604606.5 відрядження послуги-/ / - 03503503506.6Представітельскіе послуги-/ / - 00006.7налогі-/ / - 23,432 6742 6742 6746.8Другіе витрати-/ / - квітень 8444 8444 8447Расходи на виплату винагороди-/ / - 013 70513 70513 705IIIВсего витрат-/ / - 18 048 126 385 126 385 126 385IVПрібиль-/ / - 1602 1352 1352 135 VВсего доходів-/ / - 18 208,48128 520128 520128 520VIОб'ем надаються услугвагона/км19 801,2019 801,2019 801,2019 801,20 VIIТаріф (без ПДВ) Тенге за вагона/км9206 4916 4...
