я терміну оплати покупцями за кредитами;
2. розстрочка капітальних витрат по місяцях;
. не виплачувати дивіденди;
. відстрочка власних платежів (заробітна плата, платежі постачальникам за закупівлями ін);
. укладення додаткових договорів на продаж готової продукції;
. продаж цінних паперів;
. оптимізація закупівель;
. та ін
Складемо прогнозний бюджет руху грошових коштів за 2011 рік за допомогою варіанту оптимізації закупівель, відстрочки власних платежів по закупівлях і розстрочки капітальних витрат по місяцях.
ГРАФІК НАДХОДЖЕНЬ ВІД ПРОДАЖУ
Таблиця 9
1.Общий обсяг реализации3003502502002503003503802.Продажи в кредит2703152251802252703153423.Поступление грошових коштів 90% реалізації минулого місяця 10% реал. позаминулого місяця - 243 - 253,5 27 202,5 ​​31,5 162 22,5 202,5 ​​18243 22,5 283,5 27 Загальний обсяг інкасації деб.зад. - 310,5234184,5220,5265,5310,5 Продаж за готівку 3035252025303538 Разом надходження ден. коштів - 335,5254209,5250,5300,5348,5 4.Продажа основних средств40 РАЗОМ - 335,5294209,5250,5300,5348,5
ГРАФІК ВИПЛАТ
Таблиця 10
1.Закупкі100 71577186100109 2.Погашеніе кредиторської зад. 10071577186 3.Виплата зарплати80809090951004.Прочіе виплати505050505050Ітого витрат 130230211197216236 5.Капітальние витрати 504030303020 Виплати дивидендов2020Налоги1010101010106.ИТОГО ГОТІВКОВИХ ВИПЛАТ 190280271237256286
БЮДЖЕТ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ПРОГНОЗ)
Таблиця 11
1.Загальні надходження грошових средств335, 5294209,5250,5300,5348,52. Загальний відтік грошових коштів 190280271237256286 3.Чістая грошові потоки (надлишок/нестача грошових коштів) 145,514-61,513,544,562,5 Розрахунок обсягу необхідного короткострокового фінансування 1.Остаток коштів на п...
