lign="justify"> ГРАФІК НАДХОДЖЕНЬ ВІД ПРОДАЖУ
Таблиця 6
1.Общий обсяг реализации3003502502002503003503802.Продажи в кредит2703152251802252703153423.Поступление грошових коштів 90% реалізації минулого місяця 10% реал. позаминулого місяця - 243 - 253,5 27 202,5 ​​31,5 162 22,5 202,5 ​​18243 22,5 283,5 27 Загальний обсяг інкасації деб.зад. - 310,5234184,5220,5265,5310,5 Продаж за готівку 3035252025303538 Разом надходження ден. коштів - 335,5254209,5250,5300,5348,5 4.Продажа основних средств40 РАЗОМ - 335,5294209,5250,5300,5348,5
ГРАФІК ВИПЛАТ
Таблиця 7
1.Закупки100801001201401501502.Погашение кредиторської зад. +10080100120140150 3.Виплата зарплати80809090951004.Прочіе виплати505050505050Ітого витрат 230210240260285300 5.Капітальние затрати15050Виплати дивидендов2020Налоги1010101010106.ИТОГО ГОТІВКОВИХ ВИПЛАТ 240370320270295330
БЮДЖЕТ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ПРОГНОЗ)
Таблиця 8
1.Загальні надходження грошових коштів 335,5294209,5250,5300,5348,5 2.Общій відтік грошових коштів 240370320270295330 3.Чістая грошові потоки (надлишок/нестача грошових коштів) 95,5 - 76-110,5-19,55,518,5 Розрахунок обсягу необхідного короткострокового фінансування 1.Остаток грошових коштів на початок періода100 195,5119,59-10,5-5 2.Ізмененіе грошових коштів 95,5-76-110,5-19,55,518,5 3.Остаток грошових коштів на кінець періоду 195,5119 ,59-10 ,5-513, 5 4.Конотрольная сумма7575757575755. Необхідна додаткова короткострокова позика - 6685, 58061,5
3.3 Обгрунтування способів зниження дефіциту грошових коштів і розрахунок другого варіанту руху грошових коштів
Як показують розрахунки прогнозу бюджету грошових коштів за першим варіантом, залишок грошових коштів протягом останніх чотирьох періодів опустився нижче мінімально необхідної суми (контрольної), що тягне до залучення додаткових короткострокових позик. Щоб уникнути цього можна скористатися будь-яким з перерахованих нижче методів:
1. зниженн...
