правленія267065 928Ітого748 53823Лісткі про тимчасову непрацездатність Нараховано допомоги по тимчасовій непрацездатності: а) за рахунок коштів ФСС69-1-1704 120б) за рахунок коштів організаціі267098024Расчетние відомості Нараховано страхові внески у позабюджетні фондиа) робочих цеху №1 із проізводствуізделій А206935 295ізделій Б206933 367б) робітників цеху № 2 по проізводствуізделій А206926 471ізделій Б206924 075в) робочих ремонтного цехазаказа №30123699 233заказа №30223697 422г) робітників, які обслуговують оборудованіецеха №125697 305цеха №225696 603ремонтного цеха25694 733д) служащіхцеха №1256911 220цеха №2256911 630ремонтного цеха25699 000е) персоналу заводоуправленія266917 998Всего204 35225Расчетние відомості Здійснені утримання із заробітної плати персоналу підприємства у) податок на доходи фізичних ліц7068-357 600б) за виконавчими лістам7076-24 600В) в відшкодування втрат від браку (вироби А) 702830026Випіска з розрахункового рахунку Одержано в касу за чеками з розрахункового рахунку на виплату заробітної плати та поточні расходи5051651 00027Платежная відомість, видаткові касові ордери Видано з кассиа) заробітна плата за ноябрь7050377 360б) аванс за першу половину декабря7050247 000в) підзвітним особам на відрядження расходи715010 400Д) допомоги по тимчасовій нетрудоспособності70502 55028Путевка (грошовий документ) Оприбутковано путівку в підмосковний санаторій «Сосновий бір» 50-376-220 10029Платежная відомість Депонована заробітна пата7076-213 69030Випіска банку Здана в банк депонированная плата515013 69031Видана співробітнику путівка в підмосковний санаторій «Сосновий бір» 7350-320 10032Спісана вартість путівки в санаторій: а) у межах нормативу за рахунок коштів фонду соціального страхованія69-1-17312 600б) наднормативна частина включена до складу інших расходов91-2737 500V. Облік інших витрат на проізводство33Ведомость надходження матеріалів Оприбутковано на склад зворотні відходи за ціною можливого использованияи) вироби А10201 700б) вироби Б10201 30034Счета-фактури, рахунки ВАТ «Енергоресурси» Списані витрати за отриману електроенергію, пар, воду, газ, використані в процесі основного производствав) цех №12560-12 050б) цех №22560-11 700В) ремонтний цех2560-1850г) заводоуправленіе2660-1825д) сума НДС19-460-1977Ітого6 40235Счет-фактура №100 ВАТ «Центртелеком» за послуги ELCOM Вжито послуги ELCOM до бухгалтерського учету2660-12 712Учтен НДС19-460-148836Счет-фактура №131 ЗАТ НВП «Синтез» за оновлення УПС «КонсультантПлюс» Вжито послуги до бухгалтерського учету2676-23 983Учтен НДС19-476-2717Ітого4 70037Счет-фактура №240 ТОВ «ВОІПУ« Електрон-Сервіс »за ремонт копіювального апарату прийняті послуги до бухгалтерського учету2676-2771Учтен НДС19-476-2139Ітого91038Авансовие звіти Списані расходиа) на затрати26719 100б) сума НДС19-57120039Расчет бухгалтерії Розподілені загальновиробничі витрати ремонтного цеху між заказамі№301232540 974№302232532 936Ітого73 91040Разработочная таблиця розподілу послуг допоміжних виробництв Списуються витрати на ремонт: цех №1 - замовлення 301252390 642цех №2 - замовлення 302252372 479Ітого163 12141Расчет бухгалтерії Розподілені загальновиробничі витрати основних цехів між ізделіяміа) цеху №1ізделія А2025109 019ізделія Б2025103 064Ітого212 083б) цеху №2ізделія А202599 040ізделія Б202590 076Ітого189 11642Расчет бухгалтерії Нараховано банку відсотки за кредіт91-266-232 00043Расчет бухгалтерії Нараховано транспортний податок за IV квартал2668-63 29844Акти про шлюб Виявлено остаточний виробничий брак в цеху №1 і списаний по цехової собівартості (виріб А) 28202 75045Требованіе-накладна Оприбутковано на склад остаточний шлюб за ціною можливого використання (виріб А) 102833046Ведомость обліку втрат від шлюбу Визначено та списані втрати від остаточного браку (виріб А) 20281 270VI. Облік готової продукції та товаров47Ведомость випуску готової продукції Списано фактична виробнича собівартість готових виробів: а) виробів А4020681 321б) виробів Б4020589 609Незавершенное виробництво на кінець місяця становила ПОА) виробу А - 31701 руб.б) виробу Б - 30142 руб.48Ведомость випуску готової продукції Оприбутковано на склад готова продукція за нормативною виробничою собівартістю: а) вироби А4340648 200Б) вироби Б4340539 30049Ведомость випуску готової продукції Відхилення фактичної собівартості готової продукції від нормативної собівартості списані на рахунок «Продажі»: а) по виробу А90-24033 121б) по виробу Б90-24050 30950Договор оренди, рахунок фактура №71 Орендна плата за декабрь2676-22 500НДС19-476-2450Ітого2 95051Расчет бухгалтерії Списані загальногосподарські витрати на собівартість реалізованої продукціі90-526129 31852Накладние на відпустку, відомість руху готової продукції Видана зі складу і відвантажена споживачам готова продукція: а) нормативна себестоімость90-243854 880б) продажна вартість, включаючи НДС62-190-11 581 60053Кніга продажів, рахунки-фактури Нараховано НДС90-368-1241 26154Договор на послуги, рахунок-фактура №17 Відображено транспортні витрати по відвантаженню ...
