Реферат Організація планування та стратегія розвитку підприємства. Інвестиційний проект економічної доцільності технічного переозброєння підприємства

II кв. 2009

5. Вид прийнятої в проекті розрахункової одиниці

Млн. руб.

8. Розрахунки виконані за Станом на

15.10.2009

Обсяг капітальних і інвестиційних витрат за проектом

Сумарна потреба в інвестиціях, необхідних для реалізації проекту, становить 778,7 млн. руб., з яких на суму 513,0 млн. руб. передбачається придбання технологічного устаткування, виконання необхідних будівельно-монтажні робіт складе 40,0 млн. руб., на поповнення власних обігових коштів потрібно 70 млн. руб., приріст чистого оборотного капіталу на горизонті розрахунку складе 100,9 млн. руб. і відсотки за банківським кредитом - 54,8 млн. руб .. p> Передбачувані джерела фінансування - кошти централізованих фондів Управління справами Президента Республіки Білорусь в сумі 515,3 млн. руб., Кредит банку на суму 107,7 млн. руб. та власні кошти - 166,4 млн. руб. (100,9 млн. руб. - приріст чистого оборотного капіталу, 54,8 млн. руб. - Відсотки за кредитом). p> Передбачається, що кошти централізованих фондів Управління справами Президента Республіки Білорусь в сумі 515,3 млн. руб. будуть отримані і використані в 2009 році, а банківський кредит у сумі 107,7 млн. руб. - На початку 2010 року. p> Загальні інвестиційні витрати та джерела фінансування по роках реалізації проекту представлені в додатку 4.

Розрахунок потреби в чистому оборотному капіталі за представлений у таблиці 3 додатка 1.

Зведений розрахунок погашення боргових зобов'язань наведено у додатку 6. У додатку 7 і 8 наведені графік погашення позики і приблизний графік погашення банківського кредиту відповідно.

8 ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інвестиційні потреби

При розрахунку передбачуваного доходу використані прогнозні плани виробництва і реалізації продукції з урахуванням реалізації проекту і доведених показників по зростанню обсягів виробництва. br/>

Таблиця 8.1.1

Вихідні дані для виконання фінансової частини

інвестиційного проекту

№ п/п

Найменування показника

Величина показника

1

Тривалість проекту, років

7

2

Загальний обсяг інвестицій, млн. руб.

778,7

3

Частка інвестицій в основні засоби,%

66

4

Залишкова вартість ОЗ,%

43

5

Частка власного капіталу в структурі фінансування,%

13

Виручка підприємства в перший рік реалізації проекту, млн. руб.

962

Річний темп зростання доходів,%

4

Прибутковість продажів у перший рік,%

5,3

Частка змінних витрат у ціні продукції,%

70

Оборотність дебіторської заборгованості, дн (365/(962,0:10,6)

4

Оборотність кредиторської заборгованості, дн (365/(962,0:116,7)

44,3

Оборотність ТМЗ, дн (365/(793,0:428,7)

197,3

Фонд споживання,%

60

План виробництва і реалізації продукції представлений у додатку 1. p> Детальніше опишемо, на які цілі будуть спрямовані інвестиції:

Таблиця 8.1.2

Інвестиційні потреби

Інвестиційні потреби

Сума, млн. руб.

Вкладення в ОС

513

Установка і налагодження устаткування

40