09 - 115; 115 - 121; 121 - 127; 127 - 133.
Дискретний ряд розподілу за обсягами смр:
Центральні значення інтерваловВелічіна інтерваловАбсолютние частотиОтносітельние частотиПлотность распределенія100i=819,091,141082 18,182,2711619,091,241240 0 01320001400001482 18,182,27 156218,182,2716419,091,1417219,091,1418019,091,14Ітого n= 11100%
Щільність розподілу визначається за формулою:
Дискретний ряд розподілу по середньорічної вартості:
Центральні значення інтерваловВелічіна інтерваловАбсолютние частотиОтносітельние частотиПлотность распределенія70i=619,091,527619,091,528219,091,528800094000100000106000112218,183,03118327,274,55124218,183,0313019,091,52Итого n=11100%
. 2 Побудова поля кореляції
Першою основним завданням, яке вирішує теорія кореляції, є завдання вимірювання зв'язку. Систематизація статистичного матеріалу по двох якісними ознаками проводиться графічним шляхом побудови поля кореляції. Підсумкова сума частот по горизонтальних лініях поля кореляції повинна відповідати абсолютним частотам дискретного ряду розподілу функціонального ознаки, а підсумкова сума частот по вертикальних лініях поля кореляції - абсолютним частотам дискретного ряду розподілу факторного ознаки. Загальна сума абсолютних частот (точок) по всіх вертикальних лініях поля кореляції і відповідати числу одиниць статистичної сукупності, прийнятої для дослідження.
. 3 Побудова кореляційної таблиці
Для побудови кореляційної таблиці на поле кореляції накладається координатна сітка, відповідна інтервальним рядах розподілу по факторіальною і функціональному ознаками. Потім підраховуємо число точок (частот) в кожній клітині координатної сітки. Результати підрахунків по горизонталі і вертикалі записуються в таблицю Кореляційна таблиця для залежності у від х .
Кореляційна таблиця для залежності у від х
Обсяги БМР, тис. руб.х у Середньорічна вартість основних фондів тис. руб.67-7373- 7979-8585-9191-9797-103103- 109109- 115115- 121121-127127- 133Ітого96- 10411104- 11211112- 12011120- 1280128- 1360136- 1440144- 1520152- 160112160- 1681113168-176112176- 18411Ітого1210002211111
Результати розрахунків, виконані у вищевказаній таблиці, дозволяють зробити висновок про те, що при переході зліва направо в сторону більших значень факторного ознаки х відповідні ряди розподілу функціонального ознаки у зміщуються зверху вниз, тобто в бік менших значень функцій. Отже, обсяг смр знаходяться в кореляційної залежності від середньорічної вартості виробничих фондів.
. 4 Розрахунок і побудова емпіричної лінії регресії
Після встановлення наявності кореляційної залежності між функціональним і факторним ознаками, приступаємо до наступного етапу статистичного моделювання - до дослідження форми зв'язку.
Під формою кореляційного зв'язку розуміють тип аналітичної формули, що виражає залежність між досліджуваними величинами.
Необхідно встановити, які змінюються середні значення y у зв'язку зі зміною x.
Розраховуємо середні величини для кожного ряду розподілу за формулою середньої зваженої арифметичної величини:
де y - середньозважене значення функції;
у - центральні значення інтервалів по функції; - абсолютні частоти варіантів у.
Для скорочення обчислень при визначенні середньої арифметичної можна використовувати метод відліку від умовного нуля.
при цьому
де y '- спрощені варіанти у;
у - фактичні варіанти у;
Сy - новий початок відліку по осі у (умовний нуль); - інтервал угруповання по у.
Новий початок відліку вибираємо таким чином, щоб число спостережень розподілялося приблизно порівну між позитивним і негативним напрямками осі ординат. Умовний нуль су=132 тис. Руб., Iy=8.
Розрахунок емпіричної лінії регресії для залежності у від х
Обсяг БМР, тис. грн. х уСреднегодовая вартість основних фондів тис. руб.Ітого707682889410010611211812413061801615172151416414131560214801140001320- 11241-11-12- 21161-21-21-23- 31081-31-32- 41001-41-41№ строкі1Ітого hi12100022111n=112? miy i 634000-3-4-2-7-4? y=- 73y'61,52000-1,5-2-2-7-44y18014414813213213212011611676100
. 5 Розрахунок і побудова теоретичної лінії регресії
Теоретична лінія регресії являє собою таку математично пра...
