юджетний план по одному з напрямків діяльності ТОВ «Агропромбуд»: «Малоповерхове будівництво». Перелік основних засобів, необхідних для реалізації діяльності представлений в таблиці 10.
Таблиця 10 - Перелік основних засобів ТОВ «Агропромбуд»
ОборудованиеКоличествоЦенаСтоимостьСварочный аппарат41000040000Бетономешалка2150000300000Дрель46002500Перфоратор320006000Болгарка48003000Компрессор21500030000Хозяйственный інвентар (для внутрішніх робіт) 30050015000Ітого396500
Для виконання робіт з будівництва зовнішніх самопливних мереж каналізації, земляних та пальових робіт, встановлення фундаменту і основних конструкцій фірма буде залучати додаткову техніку і робітників інших організацій. Розрахунок вартості таких робіт буде наведено нижче.
Таблиця 11 - Перелік необхідних матеріалів та підприємств-виробників
МатериалыПоставщикиЦеныБетон, B 7.5 П2 (М100 ок5-9) м3ЖБІ - 42985 руб. / куб. мПерекритія, ПК30.10-8 т тЖБІ - 45070 руб. / тПліти ПК30.6-8, тЖБІ - 44280 руб. / тПенобетон, куб. МООО «ЗБВ» 3100 руб./м3Оконние рами: Пластикові ДеревянниеООО «Нові вікна» 5500 кв. м 3500 кв. мРадіатори (6 секцій) ТОВ «СантехПлюс» 2263 руб.Труби з ПВХООО «СантехПлюс» 5,7 руб. / п.м; Покрівельні матеріали: шифер, толь, черепиця «Московський шиферний завод» 140 руб. / лістГвозді, болти, саморезиООО «АрТрубопровод» 50 руб. / кгДвері «ІП Мусін К.А.» 3500 кв. мШпаклевка, фарби, лакіООО «Діола» 70 руб. / кгБітум, тнООО КомплектСнаб »7300 руб. / тнІзовер, сайдинг ФП - 01, м3ООО« ЕвроСфера »320 руб./м3
Розрахунки витрат представлені в таблиці 12.
Таблиця 12 - Розрахунок витрат
ЗатратиКол-воЦенаСуммаавтомобіль «ГАЗель» 1250000250000Офісная мебельстол СП - 4Е516008000стул Персона - 3104004000Шкаф для бумаг223004600Итого16600ОргтехникаКомпьютер Samsung R2032040061200Прінтер монохромний Xerox Phaser 2312230206040Телефон Panasonic45202080Телефон-факс110001000Итого70320СпецодеждаСпецодежда12080096000Противопожарные меропріятіяОгнетушітель ОП - 22280560Пожарний напірний рукав ГР - 501750750Ствол РФ - 501130130Ітого1440Прочіе расходиКанцелярскіе товари847Хоз нужди1000Горючее топліво3990Затрати на телефонну связь2460Почтовая связь540
Спецодяг та протипожежне обладнання відноситься до малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП). Згідно з правилами бухгалтерського обліку списання вартості з цих коштів здійснюється в наступному порядку:
% вартості з місяця введення в експлуатацію;
% вартості в момент вибуття цих коштів.
Оскільки автомобіль ГАЗель був придбаний колишнім у вживанні, то амортизація на нього не нараховується
У перший рік планується здати в експлуатацію 3975 кв. м житла
У другій і третій рік планується збільшити кількість площ до 6000 кв. м і 10 500 кв. м відповідно. Зведемо розрахунок в таблиці 13.
Таблиця 13 - Розрахунок-прогноз змінних витрат.
НаіменованіеСумма на 1 кв. мСтоімость за 3 мес.Стоімость в 1 г.Стоімость в 2 г.Стоімость в 3 г.Земляние работы1038,43894004127640623040010903200Фундамент7352,72757263292269834411620077203350Основная работа4673, 41752525185767652804040049070700Отделочные работи1152, 044320164579359...
