. Відтік грошових коштів розраховується в відповідно до вказівок (3) і (7).
8. Сальдо грошового потоку (СДП) розраховується як різниця між надходженням (П) і відтоком (О) грошових коштів:
СДП = П - Про
9. Залишок коштів на кінець місяця (ОДК) розраховується підсумовуванням залишку грошових коштів на початок місяця (Одн) і сальдо грошового потоку за минулий місяць (СДІ):
ОДК = Одн + СДІ
1. Цільове сальдо грошових коштів (ЦС) розраховується згідно з умовою (5):
ЦС = 18 • 1,05
11. Надлишок (недолік) коштів (ІН) розраховується відніманням величини цільового сальдо із залишку грошових коштів на кінець місяця:
ІН = ОДК - ЦС
В
Рішення
В
Показник
Фактичні дані
Прогноз
листопада
Грудень
січня
лютого
Березня
квітня
травня
червня
1.Прогнозірованіе обсягу реалізації
В В В В В В В В
Виручка від реалізації
111,0
121,0
125,1
136,1
148,1
161,2
175,4
190,9
Витрати на сировину та матеріали
В
81,0
88,4
96,4
105,2
114,8
125,2
136,6
Інші витрати
В
11,0
11,7
12,5
13,3
14,2
15,1
16,1
Валовий прибуток
В
21,0
25,0
27,2
29,6
32,3
35,1
38,3
Податки та інші відрахування від прибутку (35%)
В
8,1
8,7
9,5
10,3
11,3
...
