tify"> Малюнок 6 - Економія витрат у разі консолідації
Видно, що фінансова економія складе близько 9,2 мільярда рублів.
У цілому обраний напрям до централізації інформаційних технологій в ВАТ «РЖД» несе не тільки істотну економію фінансових коштів, але так само дозволяє забезпечити високу безпеку і підвищити ефективність використання всієї інформаційної інфраструктури.
Таблиця 15 - Прогнозний аналіз грошових потоків на 2014-2015 рр. з урахуванням скорочення платежів з інвестиційної діяльності, тис. р.
Найменування показателя20112012201320142015Аср1. Грошові потоки від поточних операцій НАДХОДЖЕННЯ-всего1304734134138714154831470858152623255374,52. ПЛАТЕЖІ11012991218861127610113635021450903874013. Сальдо грошових потоків від поточних операцій203435122526139382107355,575329-32026,54. Грошові потоки від інвестиційних операцій ПОСТУПЛЕНІЯ- всего35344178765107874139639174404347655. ПЛАТЕЖІ - всего264754323885431340395370438370,583293в тому числі: 5.1. у зв'язку з придбанням, створенням, модернізацією, реконструкцією необоротних актівов249092306476382578382578420629380515.2. у зв'язку з придбанням акцій інших організацій384446453304502322,52322,55.3. у зв'язку з придбанням боргових цінних бумаг2281308440100154215425.4. процентів за борговими обязательствам95149629923891008962-1385.5. інші платежі235124693692491512236. САЛЬДО грошових потоків від ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ229410-145120-326466-255731-263967-485287. грошових потоків від фінансових операцій НАДХОДЖЕННЯ - всего193320250678326258392727459196664698. ПЛАТЕЖІ - всего11343290223168036195338222640273029. САЛЬДО грошових потоків від ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ798881604551582221973892365563916710. САЛЬДО грошових потоків за звітний період512733137861-2886249013,547918,5241935,5
Аналіз даних таблиці 15 показує, що з урахуванням скорочення платежів з інвестиційної діяльності грошові потоки від поточних операцій збільшаться на 55374,5 тис. руб. в 2015 році в порівнянні з 2011 роком. У той же час платежі збільшаться на 87401 тис. Руб. Грошові потоки від інвестиційних надходжень збільшаться на 34765 тис. Руб. Платежі збільшаться на 83293 тис.руб. Сальдо грошових потоків від інвестиційних операцій в 2015 році складе - 263 967 тис. Руб. Сальдо грошових потоків від фінансових операцій в 2015 році досягне 236 556 тис. Руб. Сукупна сальдо за звітний період в 2015 році досягне 47918,5 тис. Руб.
Всі показники повинні уважно вивчатися, включаючи використання фінансового й технологічного аудиту, з тим, щоб розуміти, яким чином витрачаються кошти, чому приймається те чи інше технічне рішення, особливо коли мова йде про витрачання грошей з федерального бюджету. У разі необхідності потрібно коректувати і корпоративні процедури.
З урахуванням прийнятого рішення про перенесення з 2014 року на 2015-й індексації вантажних залізничних тарифів, перед компанією в 2014 році поставлені нові завдання щодо забезпечення в цих умовах безперебійної роботи залізниць, недопущення зниження рейтингових показників, а також забезпеченню фізичних обсягів інвестиційної програми.
Таблиця 16 - Прогнозний аналіз грошових потоків на 2014-2015 рр. з урахуванням збільшення надходжень від фінансових операцій, тис. р.
Найменування показателя20112012201320142015Аср1. Грошові потоки від поточних операцій НАДХОДЖЕННЯ-всего1304734134138714154831470858152623255374,52. ПЛАТЕЖІ11012991218861127610113635021450903874013. Сальдо грошових потоків від поточних операцій203435122526139382107355,575329-32026,54. Грошові потоки від інвестиційних операцій ПОСТУПЛЕНІЯ- всего35344178765107874139639174404347655. ПЛАТЕЖІ- всего264754323885431340514633597926832936. САЛЬДО грошових потоків від ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ229410-145120-326466-374994-423522-485287. грошових потоків від фінансових операцій надходження - всего19332025067832625846297763498266469в тому числі: 7.1 одержання кредитів і займов71855132214167501285574438934478237.2. від випуску акцій, збільшення часток участія103612885881009949968598376-13097.3. від випуску облігацій, векселів та інших цінних бумаг15098283253412943644,55316095167.4. інші поступленія27561551236343407344512104398. ПЛАТЕЖІ - всего11343290223168036195338222640273029. САЛЬДО грошових потоків від фінансових операцій798881604551582222676394123423916710. САЛЬДО грошових потоків за звітний період512733137861-28862064149241936 Аналіз даних таблиці 16 показує, що з урахуванням збільшення надходжень від фінансових операцій грошовий потік від поточних операцій в 2015 році досягне 1526232 тис. Руб., Платежі в 2015 році складуть 1450903 тис. Руб. Грошові потоки від інвестиційних операцій складуть в 201 році 174404 тис. Руб., Збільшившись порівняно з 2011 роком на 34 765 тис. Руб. Сальдо грошових потоків від інвестиційних операцій в 2...
