і вовняної від підзвітної особи Самсонова М.М.10.1.0171.14661,02Виделен ПДВ за пряжу шерстяную1971.1838,9818 августаПоступілі пакувальні пакети від підзвітної особи Самсонова М. М. у розмірі 120 шт.10.6.0171.1406,78Виделен ПДВ за пакети1971.173,2218 августаПріобретени Антиповим С. К. (підзвітна особа) канцтовари10.6.0271.1152,54Виделен ПДВ за канцтовари1971.127,4623 августаПолучен довгостроковий кредит під 18% годових51672200000,00Начіслен відсоток за використання кр/ср кредіта9166666,728 августаОтпущено у виробництво: пряжа вовняна 5 кг20.110.1.011250,00Отпущено у виробництво: пряжа вовняна 200 кг20.110.1.0111322,00Отпущено у виробництво: пряжа вовняна 15 кг20.110.1.011398,3028 августаОтпущено у виробництво: пряжа синтетична 100 кг20.1.0210. 1.022542,37Отпущени у виробництво канцтовари2610.6.0250,00Отпущено 50 пакетів пакувальних на виробництво світеров20.110.6.0175,00Отпущено 210 пакетів пакувальних на виробництво світеров20.110.6.012002,12Отпущено 190 пакетів пакувальних на виробництво шапок20.210.6.011811,44Отпущено 50 пакетів пакувальних на виробництво шапок20.210.6.01169,4928 августаНачіслена зарплата за серпень: Самсонов М.М.2670.118500,00Седих Л.А.2670.114750,00Соколова К.Б.20.170.140000,00Іванова І.І.20.170.110000,00Карпова Т.Ю. 20.270.124000,00Сідорова П.Н.20.270.160000,00Антонов С.К.2570.113000,0028 августаУдержан ПДФО за августСамсонов М.М.70.1.0168.32405,00Седих Л.А.70.1.0268.31917,50Соколова К.Б.70.1.0468.35018 , 00Іванова І.І.70.1.0568.3546,00Карпова Т.Ю.70.1.0668.33120,00Сідорова П.Н.70.1.0768.37618,00Антонов С.К.70.1.0368.31690,0028 августПеречіслен ПДФО до бюджету за август685122314,50Начіслени страхові внески за серпень:Самсонов М.М.26695550,00Седих Л.А.26694425,00Соколова К.Б.20.16912000,00Іванова І.І.20.1693000,00Карпова Т.Ю.20.2697200,00Сідорова П.Н.20.26918000,00Антонов С.К.25693900, 00Перечіслени страхові внески за серпень: 695154075,005 сентябряПолучени в касу грошові кошти для виплати зарплати5051157935,505 сентябряВидана зарплата за серпень: Самсонов М.М70.15016095,00Седих Л.А.70.15012832,50Соколова К.Б.70.15034982,00Іванова І.І. 70.1509454,00Карпова Т.Ю.70.15020880,00Сідорова П.Н.70.15052382,00Антонов С.К.70.15011310,0023сентябряНачіслен відсоток за використання д/ср кредіта916733000,00Начіслен відсоток за використання кр/ср кредіта9166666,729сентябряПред'явлени рахунки постачальників за 3 квартал по електроенергії: на виробництво світеров20.176.5.013000,0на виробництво шапок20.276.5.011800,0на загальногосподарські нужди2676.5.01800,0виделен ПДВ за електроенергію1976.5.011152,030сентябряНачіслена зарплата за вересень: Самсонов М.М.2670.118500,0Седих Л.А.2670.114750,0Соколова До.Б.20.170.130000,0Іванова І.І.20.170.125000,0Карпова Т.Ю.20.270.136000,0Сідорова П.Н.20.270.136000,0Антонов С.К.2570.113000,030сентябряУдержан ПДФО за сентябрьСамсонов М.М.70.1.0168.32405,0Седих Л.А.70.1.0268.31917,5Соколова К.Б.70.1.0468.33718,0Іванова І.І.70.1.0568.32496,0Карпова Т.Ю.70.1.0668.34680,0Сідорова П.Н.70.1.0768.34498,0Антонов З.К.70.1.0368.31690,030сентябряПеречіслен ПДФО до бюджету за сентябрь685121404,530сентябряНачіслени страхові внески за вересень: Самсонов М.М.26695550,0Седих Л.А.26694425,0Соколова К.Б.20.1699000,0Іванова І.І.20.1697500,0Карпова Т.Ю.20.26910800,0Сідорова П.Н.20.26910800,0Антонов С.К.25693900,030сентябряПеречіслени страх внески за серпень: 695151975,030сентябряНачіслен відсоток за використання д/ср кредіта916733000,00Начіслен відсоток за використання кр/ср кредіта9166666,730сентябряНачіслена орендна плата2676.5.0247457 , 63Спісан ПДВ по орендній плате1976.5.028542,3730сентябряПеречіслена орендна плата76.5.025156000,0030сентябряПоступілі грошові кошти з розрахункового рахунку для погашення заборгованості підзвітним особам (у повному обсязі) 50516160,0030сентябряПогашена заборгованість підзвітним особам: Самсонов М.М.71.1505980,00Антіпов С.К. 71.250180,0030сентябряСпісани загальновиробничі витрати: на виробництво світеров20.12511840,14на виробництво шапок20.22521959,8630сентябряСпісани загальногосподарські расходи90.226174982,6330сентябряВипущено: 170 шапок43.220. 2284185,29220 світеров43.120.1174416,8330сентябряОтгружена зі складу готова продукція покупателямсвітера в кількості 210 шт.4543.1166488,7930сентябряПоступілі кошти від покупця у повному обсязі за 210 світеров516294500030сентябряПродукція реалізована6290.194500030сентябряВиделен ПДВ з реалізованої продукціі90.368.1144152,54Спісана собівартість реалізованої продукції (светри) 90.145166488, 7930сентябряОпределен фінансовий результат90.599456376,0430сентябряСпісани позареалізаційні расходи999168000,130сентябряЗачтен у зменшення оплачений НДС68.11913816,0730сентябряНачіслен податок на прибуток за 3 квартал9968.277675,19
Розрахунок надходження, витрати і залишку матеріалу представлені в таблицях 4, 5, 6, 7, 8.
Таблиця 4
Відомість обліку руху матеріалів за 3 квартал 2013 по ТОВ «Надія»
Ві...
