В
дивіденди
807
3862
В
РАЗОМ:
32059
251318
2.2.
Направлено:
863458
826350
В
на придбання основних засобів
253713
467680
В
на придбання цінних паперів
609745
358670
В
РАЗОМ:
863458
826350
В
Разом: приплив (+)/Відтік (-) ден. коштів з інвестиційної діяльності
-831399
-575032
3.
Фінансова діяльність
В В
3.1.
Надійшло:
6112551
1970601
В
отримані кредити і позики
6112551
1970601
В
РАЗОМ:
6112551
1970601
3.2.
Направлено:
5294321
534255
В
повернення отриманих раніше кредитів
5294321
534255
В
РАЗОМ:
5294321
534255
В
Разом: приплив (+)/Відтік (-) ден. коштів з фінансової діяльності
818230
1436346
В
Загальна зміна грошових коштів за анааналізіруемий період
17539
5591
За результатами аналізу можна зробити висновок, що підприємство покращило свою платоспроможність порівняно з попереднім роком: у звітному періоді отримано приплив грошових коштів у сумі 17 539 тис. руб., що на 11 948 тис. руб. більше, ніж у попередньому році. Це збільшення було викликано надходженням грошових коштів від поточної та фінансової діяльності, в результаті інвестиційної діяльності підприємство отримало відтік коштів.
Аналіз грошових коштів показав, що у звітному періоді підприємство отримало приплив грошових коштів від поточної діяльності в розмірі 30 708 тис. руб., тоді як в попередньому році був відтік грошових коштів по поточній діяльності. Від фінансової діяльності у звітному періоді приплив склав 818 230 тис. руб. За інвестиційної діяльності відбувся відтік грошових коштів і у звітному періоді у розмірі 831 399 тис. руб.
Головним чином приплив грошових коштів, від поточної діяльності, відбувся за рахунок збільшення виручки від продажу продукції. Виручка в звітному періоді за порівнянні з попереднім збільшилася на 3099357 тис. крб. і склала 7467208 тис. руб. У попередньому році нестача грошових коштів був компенсований за рахунок залучення фінансових коштів на позиковій основі (1 970 601 тис. руб.), У звітному періоді також залучалися позикові кошти в розмірі 6112551 тис. руб., однак основна їх частина була погашена. У звітному періоді отримані кредити і позики були погашені на 86,6%, в попередньому періоді лише на 27,1%, що свідчить про збільшення кредиторської заборгованості, а отже і про нестійкість фінансов...
