ійний проект метою якого є створення нового підприємства, яке увійде в структуру ТОВ «Спецодяг Оптторг», як самостійний підрозділ виробничого напряму.
Основний упор у виробничій діяльності - пошиття робочих костюмів широкого асортименту.
Для реалізації буде закуплено спеціалізоване напрямок - промислові швейні машини, машини для крою тканин та ін.
Вигідність даної проекту видається на увазі постійно зростаючої потреби в даних виробах як з боку підприємств і організацій, так і населення. Це показує двадцятирічний досвід роботи ТОВ «Спецодяг Оптторг» з продажу спецодягу.
Очікуваний попит, який визначений на підставі даних, отриманих працівниками ТОВ «СпецодеждаОптторг», становить від 15 до 20 000 виробів на рік. Планована потужність нового цеху порядку 10000 виробів на рік.
За оцінками, для запуску нового цеху потрібні будуть інвестиції в розмірі від 500 до 600 тис. рублів (табл. 1). Планується, що інвестиції в даному розмірі будуть надані банком «Севергазбанк». При цьому термін повернення кредиту не перевищить півроку.
Таблиця 1. Інвестиції (у період планування та експлуатації), тис. руб.
Показатель1-й год2-й год3-й рік всегоВсегоПо кварталамВсегоПо кварталамIIIIIIIVIIIIIIIV1. Капітальні вложенія100100 2. Капітальні вкладення в об'єкти збуту 3. Придбання оборотних средств440440 4. Інші інвестиції в період освоєння та експлуатації потужностей 5. Разом, обсяг інвестицій (сума показників п. 1-4) 540540
При реалізації даного інвестиційного проекту планується створити на початковому етапі 19 нових робочих місць.
Ще однією перевагою при реалізації даного проекту, є те, що до складу співробітників ТОВ «Спецодяг Оптторг» входять досвідчені фахівці в області маркетингу та логістики, а також є три власні магазину, через які можна буде реалізовувати готову продукцію.
Крім того, у ТОВ «Спецодяг Оптторг» є готове, окремо розташована будівля, яке ідеально підходить для цих цілей.
3.1 Виробничий план
Видається, що для досягнення поставлених цілей, на першому етапі кількість працівників, які безпосередньо займаються пошиттям одягу повинно бути не більше 15 осіб. Крім цього необхідний технолог, закрійник (2 людини) і механік. Як уже зазначалося вище, питаннями замовлень, постачання і реалізації, а також усім комплексом маркетингу будуть займатися фахівці ТОВ «Спецодяг Оптторг» на підставі інформації від технолога.
Приблизна кількість виробів представлено в таблиці 2.
Таблиця 2. Розрахунок випуску
Кількість виробів за смену30Кол у робочих дней24Кол-во виробів за месяц720Кол-во виробів за квартал2160Кол-во виробів за год8640
У увазі великого асортименту точно визначити ціну одного виробу не представляється можливим, але для розрахунків можна в середньому прийняти її рівною 1 300 рублів.
Програма реалізації представлена ??в таблиці 3.
При цьому вартість виробів щорічно збільшується на 100 рублів, щоб хоч якось компенсувати інфляцію.
Передбачається, що у виробництві буде використовуватися обладнання фірми Brother - давно відоме і відмінно зарекомендувало себе на російському ринку. До складу входитимуть 15 прямострочних машин з обрізанням нитки і електронним управлінням для легких і середніх матеріалів, два дискових розкрійних осноровочних ножа, оверлочна машина та інше обладнання.
Обладнання буде купуватися в кредит. Необхідна сума кредиту - 540 000 рублів. Термін кредиту - 6 місяців. Передбачається, що 440 000 рублів піде на закупівлю обладнання та 100000 рублів на підготовку приміщень. Закупівля матеріалів для виробництва буде проводиться за власні кошти. Термін амортизації обладнання 5 років. Спосіб амортизації - лінійний (табл. 4).
Чисельність працюючих, витрати на оплату праці, загальний річний фонд заробітної плати наведені в таблиці 5 і таблиці 6. Підвищення заробітної плати у зв'язку з інфляцією тут не передбачено.
Таблиця 3. Програма реалізації виробів
ПоказателіЕд. изм.1-й год2-й год3-й годВсегопо кварталамВсегопо кварталам12341234Всего1. вид продукції Обсяг реалізації - у натуральному вираженіішт.64800216021602160864021602160216021608640в тому числі: - на внутрішньому ринкешт.64800216021602160864021602160216021608640- на зовнішньому ринку Ціна реалізації за одиницю - на внутрішньому ринкетис. руб 01,21,21,2 1,31,31,31,31,5- на зовнішньому ринку (у валюті) Виручка від реалізаціітис. руб7776025922592259211232280828082808280812960НДСтис. руб1399,680466,56466,56466,56...
