оштовим переказом, в с/б
Здано в уста. банків розрахункових чеків
Виплачено робітникам і службовцям зарплати, премій
Виплачено стипендій
Виплачено посібників соцстрахування, пенсій
Витрачено на оплату закупівель сільгосппродуктів
Витрачено на оплату інших товарів
Інший витрата готівкою
Залишок каси на кінець року
Разом
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1680819
86958
108473
24
22143
46
5763
2398
0
1906624
88,16
4,56
5,69
0,001
1,16
0,002
0,30
0,13
0
-
З пророблених розрахунків видно, що в приході готівкових грошових коштів у філії В«СупутникВ» основне місце займає торгова виручка готівкою - 83,87%, а найменше - це отримані з розрахункового рахунку установ банку суми:
на виплату стипендій-0, 001%
на оплату закупівель сільгосппродуктів-0, 002%
У витраті готівкових грошових коштів у філії В«СупутникВ» основне місце займає також торгова виручка, але здана в установи. Банків-88, 16%, а найменше:
виплачено стипендій-0, 001%
витрачено на оплату закупівель сільгосппродуктів-0, 002%
витрачено на оплату інших товарів-0, 3%
інший витрата готівкою-0, 13%
Таблиця 3
Аналіз приходу, витрати готівкових грошових коштів за 2004 рік
Прихід
Код стор
Сума (тис. руб.)
Уд. вага,%
Залишок каси на початок року
Торгова виручка готівкою - всього
Отримано розрахункових чеків ощадбанків і банків РБ
у т. ч. від реалізації товарів прд-ям і организац.
Отримано авансів за товари
Отримано з розрахункового рахунку уста. банку-всього
з них: на виплату зарплати, премій
на виплату стипендій
на виплату посібників соцстраху, пенсій
на оплату закупівель сільгосппродуктів
на оплату закупівель інших товарів
Інший прихід готівкою
Разом
Торгова виручка здана в уста. банків, безпосередньо поштовим переказом, в с/б
Здано в уста. банків розрахункових чеків
Виплачено зарплати, премій
Виплачено стипендій
Виплачено посібників соцстрахування, пенсій
Витрачено на закупівлі сільгосппродукції
Витрачено на оплату інших товарів
Інший витрата готівкою
Залишок каси на кінець року
Разом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
