Реферат Формування інвестиційного портфеля цінних паперів

>

ММК

8,04%

-0,002435

Роснефть

56,65%

-0,022334

ЛУКОЙЛ

416,31%

-0,200418

РусГідро

0,47%

-0,000178

МТС-АТ

45,91%

-0,031085

Сбербанк

16,46%

-0,006856

Уркалій-АТ

79,03%

-0,028256

ГМКНорНік

1302,97%

-0,493728

В 

А також при прийнятті рішенні, ми будемо керуватися тим, що при такій кризовій ситуації на ринку, необхідно врахувати надійність емітента і те, що ми вкладаємо на довгострокову перспективу, тим більше за негативну прибутковість всіх цінних паперів. Таким чином, переваги будуть віддані наступним емітентам: Газпром, ВТБ, ПолюсЗолото, МТС і Ощадбанк. p> Розподілимо інвестиційні активи таким чином:

Таблиця 5.

15.10.2008

В В 

Емітент

Вартість активу, руб

Кількість, шт.

Сума, руб.

Частка у портфелі (%)

ГАЗПРОМ ат

125,04

555

69397,20

13,88%

ВТБ ат

0,036

4600

165,60

0,03%

ПолюсЗолот

550,07

350

192524,50

38,50%

МТС-АТ

161,82

1365

220884,30

44,18%

Сбербанк

31,13

547

17028,11

3,41%

499999,71

100,00%

3. Реструктуризація портфеля

Підставою для перегляду структури інвестиційного портфеля є: зміна курсу цінних паперів, а саме різке падіння акцій, що входять у цей портфель. Відповідно до цього проведемо ревізію портфеля на 28 жовтня 2008 року. Котирування цінних паперів на 28 Жовтень наведені в таблиці 6:

Таблиця 6.

Перегляд портфеля (28.10.08 в рублях)

ціна на 15.10

ціна на 28.10

ГАЗПРОМ ат

125,04

89,86

ВТБ ат

0,036

0,0311

ПолюсЗолот

550,07

428,44

ММК

7,551

4,921

Роснефть

101,96

84,63

ЛУКОЙЛ

1 082,80

770,57

РусГідро

0,487

0,409

МТС-АТ

161,82

91,12

Сбербанк

31,13

17,79

Уркалій-АТ

122,01

92,3

ГМКНорНік

1 850,28

1 659,59

Якщо оцінювати загальну ситуацію на ринку за останні півмісяця, то вона, як бачимо, особливо не...