p> 2 Ціна квартири збільшиться на 0,817 * 51,492 = 42,07 тис. дол
3) Обчислимо коефіцієнти О” для параметрів Х1 і Х3:
= -0,403 * (-0,336)/0,827 = 0,164
= 0,846 * 0,817/0,827 = 0,836
З отриманих даних ми бачимо, що частка впливу фактора місто (Х1) у сумарному впливі всіх факторів становить 0,164 або 16,4%, тоді як частка впливу фактора загальна площа - 0,836 або 83,6%.
Задача № 2. Дослідження динаміки економічного показника на основі аналізу одновимірного часового ряду
Таблиця 6 - Вихідні дані
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
y t
20
27
30
41
45
51
51
55
61
1. Виявлення аномальних спостережень
Побудуємо графік часового ряду
В
Для виявлення аномальних спостережень скористаємося методом Ірвіна. Для всіх спостережень обчислюємо величину за формулою:
,
Де,
Результати розрахунків за методом Ірвіна наведені в таблиці (6)
Таблиця 6
t
1
2
3
4
5
6
7
8
9
y t
20
27
30
41
45
51
51
55
61
В
-
0,502
0,215
0,789
0,287
0,431
0
0,287
0,431
За результатами розрахунків аномальних спостережень немає, тому що розрахункові величини НЕ перевищують табличних значень.
2. Побудова лінійної моделі
Таблиця 7 - Проміжні розрахунки параметрів лінійної моделі
t
В В В В
() ()
В В
1
20
-4
16
-22,333
89,332
22,333
-2,333
2
27
-3
9
-15,333
45,999
27,333
-0,333
3
30
-2
4
-12,333
24,666
32,333
-2,333
4
41
-1
1
-1,333
1,333
37,333
3,666
5
45
0
0
2,667
0
42,333
2,666
6
51
1
1
8,667
8,667
47,333
3,666
7
51
2
4
8,667
17,334
52,333
-1,333
8
55
3
9
12,667
38,001
57,333
-2,333
9
61
4
16
18,667
74,668
62,333
-1,333
В
42,333
60
300
0
Розраховуємо параметри моделі:
,
В
У результаті розрахунків отримуємо, що крива зростання залежності попиту на кредитні ресурси фінансової компанії від часу має вид:
Y (t) = 17,333 +5 t
3. Оцінка адекватності побудованої моделі
Перевірку не...
