днання, матеріали, комунальні послуги та ін. +1276 0006051б) відсотки за короткострокові кредити банка15 0006651в) мито за реєстрацію патенту на новий спосіб отримання високоміцної ткані50076-251г) штраф податкового органу за порушення строків подання декларації з податку на прібиль32 0006851д) податок на доходи фізичних ліц42 6006851е) внески до Пенсійного фонду, Фонд соціального страхування, Фонд обов'язкового медичного страхування за листопад 2009 р 115 0006951з) аліменти, утримані за виконавчими лістам3 0507351і) для погашення короткострокових кредитів банка150 0006651ІТОГО1 633 6501412.12Получени з розрахункового рахунку готівку в касу організації для виплати заробітної плати, на відрядження, господарські расходи305 00050511512.12Виплачени з каси організації: а) заробітна плата, допомоги по тимчасовій непрацездатності за листопад 2009 р 255 0007050б) під звіт на відрядження та господарські витрати: експедитору Федченко О.С. 4 00071-150технологу Ахатової А.Р. 8 50071-350ІТОГО267 5001614.12Депонірована невиданий заробітної плата51 1007076-21714.12Внесена з каси на розрахунковий рахунок готівка понад установлений ліміта37 50051501817.12Поступілі гроші на розрахунковий рахунок організації: а) від покупця за продану продукцію2 100 0005162б) в погашення дебіторської заборгованості (іншої) 10 0005176-1ІТОГО2 110 0001918.12Отражени результати річної інвентаризації: а) надлишки матеріалів на складі (за ринковою вартістю) 1 2001091б) недостача готової продукції на складе2 5009443в) недостача готової продукції віднесена на винну ліцо2 50073942021.12Отражени витрати на службові відрядження та господарські потреби за затвердженими авансовими звітами (загальногосподарські витрати): а) на службове відрядження Ахатової А.Р. по затвердженим авансовим отчету8 0002671-3б) витрачено з підзвітних сум на господарські потреби Федченко О.С. 2 0002671-12121.12Остаток невикористаних підзвітних сум внесено в касу Ахатової А.Р. 5005071-32222.12Патент на винахід нового способу отримання високоміцної тканини прийнятий до обліку як нематеріального активу (суму визначити) 855000408-22323.12Отражени як недостачі і втрати суми, не повернуті у встановлені терміни підзвітними ліцамі2 0009476-12425.12По договором купівлі-продажу цінних паперів на вторинному ринку придбаний пакет акцій ВАТ Роса raquo ;, рахунки за що не оплачени45 60058602528.12Перечіслени з розрахункового рахунку грошові кошти акціонерному товариству Роса за акціі45 60060512631.12Начіслена заробітна плата, допомога та інші виплати персоналу організації за грудень 2009 р .: а) робітникам основного виробничого цеху за виготовлення продукціі225 0002070б) робітникам і службовцям за обслуговування та управління цехамі80 0002570в) керівникам, фахівцям і службовцям за управління організацією та обслуговування загальногосподарських подразделеній32 0002670г) співробітникам, обслуговуючим процес збуту продукціі8 0004470д) допомоги по тимчасовій нетрудоспособності10 0006970е) фахівцям за розробку нового способу отримання високоміцної ткані10 00008-270ІТОГО365 0002731.12Із нарахованої заробітної плати та інших виплат зроблено утримання: а) податку на доходи фізичних ліц371007068б) за виконавчими листами (аліменти) 6 6007076-2в) утримано суму недостачі з зарплати винного ліца3 7007073г) невитрачені підзвітні суми Федченко О.С. 2 0007071-1ІТОГО49 4002831.12Начіслени страхові внески на обов'язкове пенсійне, соціальне і медичне страхування в розмірі 26% від нарахованої заробітної плати персоналу організації за грудень 2009 р (суми визначити): а) за виготовлення продукції в основному проізводстве585002069б) за обслуговування та управління цехамі208002569в ) за управління організацією та обслуговування загальногосподарських подразделеній83202669г) за обслуговування процесу збуту продукціі20804469д) за розробку нового способу отримання високоміцної ткані260008-269ІТОГО923002931.12Начіслен внесок на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворюваннях від нарахованої заробітної плати персоналу організації за грудень 2009 р (суму визначити): а) за виготовлення продукції в основному проізводстве9002069б) за обслуговування та управління цехамі3202569в) за управління організацією та обслуговування загальногосподарських подразделеній1282669г) за обслуговування процесу збуту продукціі324469д) за розробку нового способу отримання високоміцної ткані4008-269ІТОГО14203031.12Удержани з нарахованої заробітної плати визнані працівником і не здані ним в касу підзвітні суми, раніше враховані як недостачі і потері2 00070943131.12Сумма податку на додану вартість по придбаних цінностей, прийнятими роботами, виставлена ??постачальниками та підрядниками в рахунках-фактурах, підлягає заліку за розрахунком з бюджетом (суму визначити) 18450068193231.12Начіслена амортизація основних засобів: а) виробничого устаткування, будівлі та інвентарю цехов245 0002502б) будівель, споруд та інвентарю загальногосподарського назначенія30 0002602ІТОГО275 0003331...
