латежі15000Ітого: 18000 Розділ 10. Зведений кошторис витрат
Найменування статей расходовРасходи, руб.Капітальние затрати190Матеріальние затрати10800Услугі сторонніх організацій205000Заработная плата основного персонала39500Заработная плата управлінського персонала240000Заработная плата допоміжного персонала5000Начісленія на заробітну плату85350Стоімость енергіі67,44Прочіе расходи18000Ітого: 603907.44
Для фінансування інноваційного проекту буде потрібно кредит у розмірі 603 908 рублів.
Поточні витрати на рік.
Матеріальні витрати на один виріб
НаіменованіеСтоімость одиниці, руб.Колічество, шт.Всего вартість, руб.USB-флеш-накопичувач ємністю 2 Гб з висувним USB-раз'емом3001300Заколкі-затискачі для волосся прості, без декору, черние515Іскусственние цвети50150Ітого: 355
Вважаємо, що в місяці 22 робочих дні, кожен день будемо виробляти 10 виробів. Отже, матеріальні витрати на місяць складуть:
* 10 * 22=78100 руб.
Матеріальні витрати на рік:
* 12=937200 руб.
Послуги сторонніх організацій
Найменування работДлітельность робіт, мес.Стоімость за мес.Всего вартість, руб.Аренда виробничих помещеній1250000600000Ітого: 600000
Заробітна плата основного персоналу
Найменування должностіКолічествоСтавка в месяцПланіруемое час работиВсего вартість, рубСпеціаліст-менеджер12000012 месяцев240000Мастер115000180000Рабочіе312000144000Ітого: 5564000
Заробітна плата управлінського персоналу
Найменування должностіКолічествоСтавка в месяцПланіруемое час работиВсего стоімостьДіректор13500012 мес420000Бухгалтер125000300000Ітого: 2720000
Заробітна плата допоміжного персоналу
Найменування должностіКолічествоСтавка в месяцПланіруемое час работиВсего стоімостьУборщік11000012 мес120000Ітого: 1120000
Нарахування на заробітну плату
ПерсоналОблагаемая податкова база, руб.Начісленія, 30%Основной564000169200Управленческий720000216000Вспомогательный12000036000Итого:1 404 000421200
Вартість енергії
Вид енергііАгрегати, що споживають енергіюКолічествоНорма споживання енергії агрегатами, кВт/чСтоімость енергії, кВт/чпланіруемое час роботи, ч.Всего стоімостьелектріческаяТермопістолет клеевой10,32,8121001770,3Ітого: 1770,3
Інші витрати
НаіменованіеСтоімость в міс, руб.Стоімость за годУслугі связі200024000Коммунальние платежі500060000Ітого: 700084000
Зведений кошторис витрат на 1 рік
Найменування статей расходовРасходи, руб.Матеріальние затрати937 200Услугі сторонніх організацій205 000Заработная плата основного персонала564000Заработная плата управлінського персонала720 000Заработная плата допоміжного персонала120 000Начісленія на заробітну плату421 200Стоімость енергіі1770,3Прочіе расходи84000Ітого: 3053 170,3
Під час виробництва ми випускаємо 30 виробів на день, 660 на місяць і, відповідно, 7 920 на рік.
Собівартість виробу=3 053 170,3/7920=385,5 руб.
Ціна реалізації=500 руб.
2.5 Виявлення та оцінка ризикових складових інноваційного проекту
Перелік ризиків та їх наслідки представимо в табл. 2.4. При цьому рівень ризику W i будемо визначати як:
W i=У/З
У - можливий збиток при настанні ризикової ситуації;
З - витрати на виробництво інновації.
Таблиця 2.4. Виявлення ризикових складових
Види ріскаОтріцательное вплив ризику на очікуваний прибуток в якісному і кількісному вираженні (рівень ризику W i) Етап №1. Проведення маркетингового ісследованіяНекачественно виконане маркетингове дослідження, невірна інтерпретація результатовВвіду того, що було визначено невірні потреби людей, відбулося зниження очікуваного попиту і продажів, які склали 30% від 100% можливих (тобто 30 шт. З 100 шт.) Упущена вигода: (100 шт. * 500 руб.) - (30 шт. *500 руб.)=35000 руб. W 1=35000/603 907,44=0,05Етап №2. Розробка проекту інновацііПроект інновації був розроблений не точноНеточності в побудові проекту призвели до псування всієї пробної партії, та необхідності проведення заново всієї цієї роботи. Упущена вигода (100%): 100 шт. * 500 руб.=50000 руб. W 2=50000/603 907,44=0,08Етап №3. Пошук коштів (кредит) На ...
