х 1200=1785 ден. од.
C? =60,8 х 1200/250 + 29,3 х 0,22 х 250/2 + 1,2 / 11 х 29,3 х 0,1 х 250 + 0,4 х 1200=1657 ден. од.
Таким чином оптимальним розміром замовлення буде замовлення q * TH, відповідний транзитній нормі вантажний відправки, рівний 250 одиниць.
Схожа на описану вище ситуація спостерігається при дії оптових знижок при зростанні обсягу замовлення (поставки) продукції.
Розглянемо тепер вплив невизначеності параметрів на прийняті логістичні рішення з управління запасами, зокрема, для EOQ моделі.
Класична EOQ модель є ідеалізованої схемою, що ілюструє процес управління запасами (оптимізації) при повністю детермінованих параметрах. На практиці логистическому менеджеру постійно доводиться стикатися з різними ситуаціями, що викликають невизначеність параметрів попиту, замовлення та поставок. Ця невизначеність пояснюється як самої стохастичною природою деяких параметрів, наприклад, інтенсивності попиту / витрати, так і впливом різних логістичних ризиків.
На рис. 34 проілюстровано вплив невизначеності попиту (витрати) на параметри управління запасами.
Якщо припустити, що параметри управління запасами ROP, були визначені для класичної моделі при середній інтенсивності попиту?, а реальний попит є випадковою величиною, розподіленою за нормальним законом, то щільність розподілу величини ROP буде мати вигляд, представлений на рис. 35.
На графіку (рис. 35) показано, що розкид можливих значень Q 3 навколо середнього Q 3=ROP для нормального розподілу з імовірністю у=0,97 укладається в діапазон (ROP - 3?, ROP + 3?) - за правилом «шість сигм».
Якщо припустити далі, що EOQ=q н і? сз залишаються постійними, невизначеність Q 3 може викликати дефіцит (рис. 34), тобто відсутність запасу в період? деф з максимальною величиною q деф.
Невизначеність вихідних параметрів систем управління запасами викликається також численними логістичними ризиками, наприклад, в терміни доставки продукції, обсяги поставок, якості МР та ДП, асортименті; ризиками, пов'язаними зі стихійними лихами, можливістю розкрадань, пожеж, природних втрат тощо Пов'язана з цими причинами невизначеність також може викликати явище дефіциту, аналогічно тому як це проілюстровано на рис. 34, причому невизначеними (стохастичную) можуть бути всі параметри моделі управління запасами або їх окремі комбінації.
Для елімінування можливості виникнення дефіциту створюють страхові (гарантійні) запаси, як це показано на рис. 26 для класичної моделі. Визначення величини Q стр страхового запасу здійснюється зазвичай на основі елементарних методів математичної статистики. Тоді для моделі EOQ величина точки замовлення буде дорівнює:
ROP=Q 3 + Q стр (16)
Найбільш простий спосіб розрахунку страхового запасу полягає в розрахунку довірчого інтервалу для Q 3 за формулою:
Q 3 =? х? Q3 /? N (17)
де?- Параметр (аргумент) функції Лапласа Ф (?);
? Q3 - С. К.О. точки замовлення; - кількість замовлень за рік.
Параметр? визначається за величиною довірчої ймовірності? з умови:
