писуються на ТЗВ) 160010.1071160010.107146Распределени транспортно-заготівельні витрати (перевірку проводити відповідно до облікової політики): а) цех №153620.0110.10526.20520.0110.109.79520.0110.10Учетная политикаб)цех№2570420.0210.109018.06520.0210.103314.06520.0210.10в)транспортный цех723.0210.101.241523.0110.107 1.241523.02 23.0110.10 10.10г) енергетичний цех223.0110.103.342523.0110.102 3.342523.01 23.0210.10 10.10д) заводоуправленіе12610.100.66852610.100.33152610.1047Составлени відомості обліку витрат на виробництво: з енергетичного цеху по транспортному цеху-- - 48Проізведен розрахунок розподілу витрат енергетичного цеху на підставі довідки-розрахунку (додаток 5, 11) (див. також операцію 58) 34682 41556 34060 20934 10315 25.01 25.02 26 23.01 44.0223.02 23.02 23.02 23.02 23.0232226.923 37180.792 22319.186 22319.186 12398.0625.01 25.02 26 23.01 44.0223.02 23.02 23.02 23.02 23.022455.077 4375.208 11740.814 1385.186 2083.0625.01 25.02 26 23.01 44.0223.02 23.02 23.02 23.02 23.02Пріложеніе №5, 1149Проізведен розрахунок і розподілені витрати транспортного цеху (перевірку проводити відповідно до облікової політики і додатком 5, 11)) 15947 27741 35382 560385 235725.01 25.02 44.02 26 44.0123.01 23.01 23.01 23.01 23.0128546.926 41511.821 38914.815 66414.887 25949.92125.01 25.02 44.02 26 44.0123.01 23.01 23.01 23.01 23.0112599.926 13770.821 3532.815 493970.12 23592.92125.01 25.02 44.02 26 44.0123.01 23.01 23.01 23.01 23.01Пріложеніе №5, 1150Распределени загальновиробничі витрати по цеху № 1 і № 2 (перевірку проводити відповідно до облікової політики і додатком 5) 196238 29015720.01 20.0225.01 25.02244551.06 304631.6620.01 20.0225.01 25.0248313. 06 14474.6620.01 20.0225.01 25.0251Сформіровани відомості обліку витрат на виробництво по: цеху № 1 цеху № 2-- - 52Составлени відомості обліку загальногосподарських витрат і витрат на продаж готової продукціі-- - 53Сдани на склад готової продукції: а) А - 170 ізделій280000043404760000434019600004340Пріложеніе №9б) В - 180 ізделій52500004340540000043401500004340Пріложеніе №9в) С - 190 ізделій660000043404180000434024204340Пріложеніе №9г) D - 200 ізделій1064000043407600000434030400004340Пріложеніе №954Спісана фактична виробнича собівартість готової продукціі2616989140201908285.7 2589572740 4020.1 20.226169891 1908285.7 2589572740 40 4020 20.1 20.2Пріложеніе №555Спісани відхилення фактичної виробничої собівартості від планової ( нормативної) себестоімості87989190.0240596401290.0240498412190.024056Отгружено покупцеві на підставі наказів-накладних (за обліковими цінами (додаток 9)): а) ВКФ Екстра - 250 виробів С, 550000090.0243550000090.0243б) 100 виробів А від 20.12.2011 г.420000090.0243280000090.0243140000090.0243в) ВАТ Біомашпрібор - 300 виробів D от26.12.2011г.1140000090.02431140000090.0243г) голландська фірма «S Д» - 50 вид. В180000090.024315000090.024330000090.024357Отгружено за договором купівлі-продажу № 4 від 15.03.2011 р ТОВ ??laquo; Світанок - 35 виробів С, 15 виробів В96000090.0243122000090.024326000090.0243Пріложеніе №958Отпущени ТОВ ??laquo; Автор за договором поставки теплової енергії від 12.01.2011г.1031290.0223.027444.191790.0223.022867.80990.0223.02Пріложеніе №5, 1159Оплачени рахунки-фактури постачальників за надійшли матеріали згідно з розпорядженням головного бухгалтера19480806051719859260515247812605160Спісано за платіжними дорученнями в погашення кредиторської задолженності74300006051743000062517430000 743000060 +6251 51Пріложеніе №462Оплачена держмито за реєстрацію товарного знака25060511620068.0651250 1620060 68.0651 5163Оплачени рахунки-фактури: а) від 31.12.200Х р ВАТ Мосенерго 78960605177644605113166051б) від 31.12.20х р МУП Водоканал 3120060513068060515206051в) від 31.12.20х р за послуги связі7440605173166051124605164Перечіслени внески: а ) до Пенсійного фонд242961,96951214148.2269.0251242961.9 214148.2269 69.0251 51б) до Фонду соціального страхованія27099,6 695128228.62869.015127099.6 28228.62869 69.0151 51в) до Фонду медичного страхованія47657,92695149105.19569.035147657.92 49105.19569 69.0351 5165Перечіслени податки до бюджету: а) податок на прібиль122857068.0151122857068.0151б) податок на додану стоімость182840068.0251182840068.0251в) податок на доходи фізичних ліц12654268.0351126542.1368.03510.1368.035166Зачіслен на розрахунковий рахунок короткостроковий кредит за кредитним договором № 078 від 05.12.2011 р 6000000 руб.60000005166.0160000005166.0167Зачіслена на розрахунковий рахунок виручка від покупців за реалізовану продукцію3310800051622693401251626173988516268Оплачени платіжним дорученням 26.12.2011 р відсотки за користування кредитом з 06 по 20.12.2011: а) нараховані відсотки за користування кредітом6904191.02666904191.0266.0169041 6904191.02 91.0266 66.01Рабочій план счетовб) оплачені відсотки за користування кредітом6904166516904166.015169041 6904166 66.0151 51в) зроблений повернення кредіта60000006651600000066. 01516000000 600000066 66.0151 5169Поступіла виручка від голландської фірми «Silver LtD» за реалізовану про...
